COMPRAS

Menu

O que fazer antes de cadastrar o fornecedor

Cadastrar Segmento/Atividades de Fornecedores	Menu Básicos – Manutenção – Segmento/ Atividades (Fornecedor)
Cadastrar Condição de Pagamento	Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Assuntos para Follow up	Menu – Básicos – Manutenção *Cadastro de assuntos para ocorrência com fornecedor.
Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro	Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção

Fornecedor

• Para utilizar a consulta (BUSCAR CNPJ SEFAZ) deverá selecionar e preencher os campos que estão com seta
• Em seguida clique em “Buscar CNPJ Sefaz” verificar efetuar a consulta por UF.
• Observação: Existem algumas restrições que a consulta não é feita conforme orientado no quadro de “Atenção!!!” e os Estados que não serão disponibilizadas a consulta no SEFAZ constam em vermelho.
• Para está situação do cadastro deverá ser feito de forma manual, principal, endereço e contato.

O que fazer antes de cadastrar a Cotação de Compras:

Cadastrar Tipo de Operação Entrada	Menu – Fiscal – Manutenção – Tipos de Operação fiscal
Cadastrar CFOP Entrada	Menu – Fiscal – Manutenção – CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações
Cadastrar Classificação Fiscal (NCM)	Menu – Fiscal – Manutenção – Fiscal – Classificação Fiscal
Cadastrar Unidades de Medida	Menu – Estoque – Manutenção – Unidades de Medida.
Cadastrar Moedas	Menu – Estoque – Manutenção – Moedas
Cadastrar Grupo	Menu – Estoque – Manutenção - Grupo
Cadastrar Subgrupo	Menu – Estoque – Manutenção Subgrupo
Cadastrar Produto	Menu – Estoque – Manutenção - Produto

Cotação de Compras

• Selecione o fornecedor cadastrado anteriormente, contato caso o contato esteja desatualizo poderá clicar o ícone ao lado da seleção do contato e incluir o novo contato.
• Referência da Cotação – serve para fazer analise quando é necessário efetuar mais de uma cotação para analisar melhores condições de compra, importante informar o mesmo código nas cotações que deverão ser analisadas.
• Condição de Pagamento – selecione uma condição de pagamento cadastrada já cadastrada.

Itens

• Tipo de Operação – Selecione
• CFOP – Será listadas as CFOP’S de acordo com o tipo de operação cadastrada.
• Selecione o produto, caso identifique que ainda não tem o produto cadastrado poderá efetuar o cadastro do mesmo em Estoque – Manutenção – Produtos e depois clicar em atualizar para a que a lista de produto seja atualizada e apareça o produto que foi cadastro.
• Histórico – Lista por período as compras podendo escolhe Tipo da Consulta (Pedido ou Cotação) informará as últimas compras feitas do produto selecionado.
• Botão – “Copiar Itens” informe o número da cotação que gostaria que fosse feita uma cópia, após clicar em “copiar” será adicionado os itens da cotação informada.
• Botão – “Auxiliar nos itens” clicando neste botão é possível (editar impostos), reprovar o item ou excluir o item selecionado.
• Botão “Atualizar” servirá para quando atualizar algum item direto na caixa de edição deverá clicar em atualizar, para que alterações sejam aplicadas.
• "Data programada" - Previsão do fornecedor.

Gerar Pedido de Compras

• Itens -> Gerar Pedido -> "Nr. do Pedido" e então -> Gerar Pedido

Recebimento de Nota Fiscal de Entrada

• Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”.
• Quando a CFOP estiver para “Forças Movimento de Estoque” NÃO, neste caso não será necessário efetuar nenhuma liberação nesta tela.

Entrada de Nota Fiscal de Entradas:

• Nota Fiscal eletrônica deverá procurar o xml da nota fiscal e clicar em (transferir)
• Nota Fiscal formulário para situações que não tem o xml para anexar.
• Quando informado o xml o preenchimento da nota fiscal será feito preenchido alguns campos automaticamente.
• Para nota fiscal formulário deverá ser feito de forma manual.
• Aba Corrigir CFOP para alterar a CFOP.
• Aba Contas a Pagar para editar os vencimentos de pagamento.
• Informe o Grupo e Subgrupo Financeiro, clicar em salvar e depois liberar.
• Após Liberar a nota fiscal aparecerá no Financeiro – Contas a Pagar – Status documentos pendentes.

Pedido de Compras

• Recebimento Parcial: Consulte o pedido gerado, na aba de itens poderá desmembrar o recebimento do produto com datas de “Previsão de Entregas” diferentes para o mesmo produto, após desmembrar o item, clicar no botão “Auxiliar” bloquear e deixar apenas o item que deverá ser liberado com status LIBERADO, clique em liberar que será feito a liberação apenas do item selecionado com status liberado.
• Para alterar o status do item de bloqueado para liberado basta editar o item e salvar que o status será alterado.
• Pedido de Compras poderá ser liberado total, após a cotação do produto poderá gerar o pedido e aguardar a entrega do mesmo, após a chegado dos itens deverá pesquisar o pedido e liberar para gerar a nota fiscal de entrada, para está situação após a liberação do pedido, deverá entrar no menu compras – manutenção – nota fiscal de entrada e efetuar a entrada da nota fiscal e liberar.

Nota fiscal de entrada com XML

Geração com XML

• Informe condição de pagamento, operação de CFOP
• Selecione o XML recebido e clique no botão “LER XML”

• Clique em “EDITAR” e selecione o produto cadastrado no TAFY e clique em “SALVAR”

• Depois de alterar os produtos clicar no botão “GERAR NOTA”

• Após a geração da nota fiscal de entrada, caso o cliente não tenha cadastro de fornecedor, cotação e pedido serão feitos de forma automática.

• Depois de efetuar a conferência “Liberar” a nota fiscal para dar entrada no Contas a Pagar.

Contas a Pagar (Antecipado) Vinculado a Nota Fiscal de Entrada

Financeiro/Contas a pagar -> Lançamentos

Lançamento Contas a Pagar

• Lançamento de títulos – condição de pagamento antecipado/parcelado.
• Informe no campo motivo com o número do pedido do fornecedor, lembrando que este número deverá ser o mesmo que será lançado na nota fiscal de entrada do fornecedor.
• No número da nota fiscal pode ser o mesmo do pedido, pois após a liberação da nota fiscal irá atualizar para o número da nota fiscal de entrada vinculando ao pedido de compras do fornecedor.

• Baixar da primeira parcela:

Cotação de Compras

• Escolher a condição de pagamento igual a feita no lançamento do financeiro (antecipado a vista/parcelas). Ou se preferir criar uma condição de pagamento que tenha opção (antecipado) apenas para este tipo de lançamento, para não interferir nas condições de pagamento de vendas.
• Efetuar o recebimento da nota fiscal e informar no campo PEDIDO DO FORNECEDOR o numero do pedido o mesmo utilizado no lançamento do contas a pagar.

CFOP

• Menu → Fiscal → Manutenção → CFOP

Condição de Pagamento

• Menu → Básicos → Manutenção → Condições de Pagamento

Liberação da Nota fiscal

• Após a Liberação da Nota fiscal é alterado o número da nota do lançamento vinculando a nota fiscal liberada ao contas a pagar já cadastrado anteriormente.