FINANCEIRO

Menu

O que fazer antes de cadastrar o contas pagar:

Cadastrar Fornecedor	Menu Compras - Manutenção Antes, cadastrar segmento: Menu Básicos – Manutenção - Segmento de Fornecedor
Cadastrar Condição de Pagamento	Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Formas de Pagamento	Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção
Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro	Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção
Cadastro de Conta Corrente	Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção
Baixa por Dia	Menu - Financeiro | Contas a Pagar - Baixa por Dia

Contas a Pagar

• Lançamento do contas a pagar avulso, exemplos: Impostos, Taxa e etc.

• Primeiro deve lançar a capa do título que será pago, após salvar o TAFY gera as parcelas conforme a condição de pagamento estabelecida.
• A conta corrente padrão para as parcelas é a conta principal informada no cadastro da filial.
• As alterações da parcela se dão pela aba Parcelas.

Geração de pagamentos anuais

• Efetuar os mesmos pré-cadastros mencionados acima no “Contas a Pagar”.
• Após salvar, para consultar os “Lançamento Despesas Fixas Anual” deverá acessar o "Menu – Financeiro – Contas a Pagar – Lançamentos".

O que fazer antes de cadastrar o contas a receber:

Cadastrar Segmento/Atividade (Cliente)	Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Tipos de Classificação dos Clientes	Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Representante/Gestor	Menu – Vendas – Manutenção
Cadastrar Tabela de Preço	Menu – Vendas – Manutenção
Cadastrar Condição de Pagamento	Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Crédito por Cliente	Menu – Financeiro|Contas a Receber – Manutenção Deverá efetuar liberação após o cadastro do cliente.

Cadastro de Cliente

• Menu - Vendas - Manutenção - Clientes

Contas Receber

• Menu - Financeiro/Contas a Receber - Manutenção - Lançamentos

O que fazer antes de cadastrar para bater o saldo financeiro TAFY com o extrato do Banco

Cadastrar Conta Corrente	Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção
Cadastrar Saldo Inicial para Conta Corrente	Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção
Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro	Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção
Cadastrar Meios de Pagamento	Menu – Financeiro| Básicos – Manutenção – Meios de Pagto/Recbto (Financeiro)

• Informe as taxas bancárias, juros, impostos, etc, diárias para bater o saldo com o extrato bancário.
• Menu - Fincanceiro/Saldos - Manutenção - Lançamentos para Conciliação

• Após as baixas do contas a pagar, contas a receber e o cadastro da conciliação bancária mandar atualizar o “Saldo de Conta Corrente”.
• Menu - Fincanceiro/Saldos - Manutenção - Atualizar Saldo Conta Corrente

Clientes em Atraso

• Nesse menu da para consultar todos os clientes que esteja com títulos em atraso, selecionando o estado do cliente em questão.

• Selecionando o estado do cliente, basta clicar no botão detalhar para abrir as informações do cliente em questão.

• Assim abrindo todas informações do cliente, dados cadastrais, títulos em aberto e NF dos títulos.

Baixa por Dia

• Menu Financeiro -> Contas a Pagar - Baixa por dia, informe a data de vencimento dos títulos, em seguida

será apresentando o total dos títulos com vencimento na data informada.

Deverá informar a data para Baixa e selecionar o banco que deverá ser baixado.

• Clique em pesquisar será listado todos os títulos com vencimento na data fiscal digitada.
• É possível selecionar os títulos que não deseja baixa ficará como BAIXAR N, este status não será baixado automaticamente:

• Os títulos que tiverem BAIXAR (S) serão baixados de forma automática ao clicar no botão - BAIXAR: