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pagina do dinanceiro
== Menu ==
 
=== O que fazer antes de cadastrar o contas pagar: ===
{| class="wikitable"
|'''Cadastrar Fornecedor'''
|Menu Compras - Manutenção
 
Antes, cadastrar segmento: Menu Básicos – Manutenção - Segmento de Fornecedor
|-
|'''Cadastrar Condição de Pagamento'''
|Menu – Básicos – Manutenção
|-
|'''Cadastrar Formas de Pagamento'''
|<nowiki>Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção</nowiki>
|-
|'''Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro'''
|<nowiki>Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção</nowiki>
|-
|'''Cadastro de Conta Corrente'''
|<nowiki>Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção</nowiki>
|-
|'''Baixa por Dia'''
|<nowiki>Menu - Financeiro | Contas a Pagar - Baixa por Dia</nowiki>
|}
 
=== Contas a Pagar ===
 
* Lançamento do contas a pagar avulso, exemplos: Impostos, Taxa e etc.
 
[[Arquivo:Principal contas a pagar.png|nenhum|miniaturadaimagem|476x476px]]
 
* Primeiro deve lançar a capa do título que será pago, após salvar o TAFY gera as parcelas conforme a condição de pagamento estabelecida.
* A conta corrente padrão para as parcelas é a conta principal informada no cadastro da filial.
* As alterações da parcela se dão pela aba Parcelas.
 
=== Geração de pagamentos anuais ===
 
* Efetuar os mesmos pré-cadastros mencionados acima no “Contas a Pagar”.
* Após salvar, para consultar os “Lançamento Despesas Fixas Anual” deverá acessar o "Menu – Financeiro – Contas a Pagar – Lançamentos".
 
[[Arquivo:Lancamentos de despesa.png|nenhum|miniaturadaimagem|475x475px]]
 
=== O que fazer antes de cadastrar o contas a receber: ===
{| class="wikitable"
|'''Cadastrar Segmento/Atividade (Cliente)'''
|Menu – Básicos – Manutenção
|-
|'''Cadastrar Tipos de Classificação dos Clientes'''
|Menu – Básicos – Manutenção
|-
|'''Cadastrar Representante/Gestor'''
|Menu – Vendas – Manutenção
|-
|'''Cadastrar Tabela de Preço'''
|Menu – Vendas – Manutenção
|-
|'''Cadastrar Condição de Pagamento'''
|Menu – Básicos – Manutenção
|-
|'''Cadastrar Crédito por Cliente'''
|<nowiki>Menu – Financeiro|Contas a Receber – Manutenção </nowiki>
 
Deverá efetuar liberação após o cadastro do cliente.
|}
 
=== Cadastro de Cliente ===
 
* Menu - Vendas - Manutenção - Clientes
 
[[Arquivo:Cliente p- financeiro.png|nenhum|miniaturadaimagem|475x475px]]
 
=== Contas Receber ===
 
* Menu - Financeiro/Contas a Receber - Manutenção - Lançamentos
 
[[Arquivo:Financ contas a receber.png|nenhum|miniaturadaimagem|475x475px]]
 
=== O que fazer antes de cadastrar para bater o saldo financeiro TAFY com o extrato do Banco ===
{| class="wikitable"
|'''Cadastrar Conta Corrente'''
|<nowiki>Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção</nowiki>
|-
|'''Cadastrar Saldo Inicial para Conta Corrente'''
|<nowiki>Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção</nowiki>
|-
|'''Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro'''
|<nowiki>Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção</nowiki>
|-
|'''Cadastrar Meios de Pagamento'''
|<nowiki>Menu – Financeiro| Básicos – Manutenção – Meios de Pagto/Recbto (Financeiro)</nowiki>
|}
 
* Informe as taxas bancárias, juros, impostos, etc, diárias para bater o saldo com o extrato bancário.
* Menu - Fincanceiro/Saldos - Manutenção - Lançamentos para Conciliação
 
[[Arquivo:Cadastro de conciliação.png|nenhum|miniaturadaimagem|476x476px]]
 
* Após as baixas do contas a pagar, contas a receber e o cadastro da conciliação bancária mandar atualizar o “Saldo de Conta Corrente”.
* Menu - Fincanceiro/Saldos - Manutenção - Atualizar Saldo Conta Corrente
 
[[Arquivo:Saldo conta corrente.png|nenhum|miniaturadaimagem|475x475px]]
 
=== Clientes em Atraso ===
 
* Nesse menu da para consultar todos os clientes que esteja com títulos em atraso, selecionando o estado do cliente em questão.
 
[[Arquivo:Clientes em atraso Cadastro de Cargos.png|nenhum|miniaturadaimagem|475x475px]]
 
* Selecionando o estado do cliente, basta clicar no botão detalhar para abrir as informações do cliente em questão.
 
[[Arquivo:Informações do cliente.png|nenhum|miniaturadaimagem|475x475px]]
 
* Assim abrindo todas informações do cliente, dados cadastrais, títulos em aberto e NF dos títulos.
 
[[Arquivo:Informações dos clientes cadastrados.png|nenhum|miniaturadaimagem|475x475px]]
 
=== Baixa por Dia ===
 
* Menu Financeiro -> Contas a Pagar - Baixa por dia, informe a data de vencimento dos títulos, em seguida
 
será apresentando o total dos títulos com vencimento na data informada.
 
Deverá informar a data para Baixa e selecionar o banco que deverá ser baixado.
 
* Clique em pesquisar será listado todos os títulos com vencimento na data fiscal digitada.
* É possível selecionar os títulos que não deseja baixa ficará como BAIXAR N, este status não será baixado automaticamente:
 
[[Arquivo:Image-baixa3.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]
 
* Os títulos que tiverem '''BAIXAR (S)''' serão baixados de forma automática ao clicar no botão - BAIXAR:
 
[[Arquivo:Image-financeiro.png|637x637px]]
 
==== Homologação de Boletos (Banco) ====
 
# Módulo Financeiro - Cadastro Básico - Banco: Informe os dados do Banco, conforme solicitado no formulário abaixo:
 
 
[[Arquivo:Image-banco.png]]
 
 
 
2. Financeiro - Cadastrado Básico - Conta Corrente, informe os dados da
 
Conta Corrente, informe a instruções nos campos #1 e #2 de cobrança, de acordo com o manual
 
do Banco a ser homologado:
 
Informe o Cód. do Cedente é o número da conta corrente sem dígito.
 
 
[[Arquivo:Image-contacorrente.png]]
 
 
Segue exemplo:
 
Obs. Lembrando que cada manual de homologação de Banco tem os seus códigos internos:
 
[[Arquivo:Image-modelo.png]]
 
 
 
3. Financeiro - Contas a Receber - Lançamentos:
 
Deverá lançar 3 a 4 boletos com 2 a 3 parcelas, após efetuar o cadastro do lançamento deverá
 
acessar a aba (Parcelas) e alterar a conta corrente das parcelas para a conta do banco que será
 
homologado.
 
Clicar no botão Imprimir os arquivos em PDF e enviar para o Banco conforme orientação do gerente da conta.
 
[[Arquivo:Image-parcela.png|697x697px]]
 
 
4. Financeiro - Contas a Receber - Arquivo Remessa.
 
Selecione a opção (Cobrança Avulsa), Filtro pela Data (Vencimento), Período, Conta Corrente, ao clicar na lupa
 
irá informar o valor total das Cobranças (Avulsa).
 
Será gerado um arquivo para que possa enviar para ambiente de '''homologação''' ou '''área de teste''' do Banco.
 
 
[[Arquivo:Image-arquivoremessa.png|791x791px]]
 
 
5. Após o envio do arquivo para ambiente de homologação (Banco) aguardar 24 horas para receber o arquivo de retorno ou
 
instruções do Banco.
 
 
6. Após a validação da homologação será necessário (abrir um atendimento) na C7Gestão, solicitando qual Banco emissor deverá
 
gerar o boleto principal para emissão de nota fiscal com boleto, informando BANCO e Conta Corrente.

Edição atual tal como às 17h16min de 12 de maio de 2025

Menu

O que fazer antes de cadastrar o contas pagar:

Cadastrar Fornecedor Menu Compras - Manutenção

Antes, cadastrar segmento: Menu Básicos – Manutenção - Segmento de Fornecedor

Cadastrar Condição de Pagamento Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Formas de Pagamento Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção
Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção
Cadastro de Conta Corrente Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção
Baixa por Dia Menu - Financeiro | Contas a Pagar - Baixa por Dia

Contas a Pagar

  • Lançamento do contas a pagar avulso, exemplos: Impostos, Taxa e etc.
Principal contas a pagar.png
  • Primeiro deve lançar a capa do título que será pago, após salvar o TAFY gera as parcelas conforme a condição de pagamento estabelecida.
  • A conta corrente padrão para as parcelas é a conta principal informada no cadastro da filial.
  • As alterações da parcela se dão pela aba Parcelas.

Geração de pagamentos anuais

  • Efetuar os mesmos pré-cadastros mencionados acima no “Contas a Pagar”.
  • Após salvar, para consultar os “Lançamento Despesas Fixas Anual” deverá acessar o "Menu – Financeiro – Contas a Pagar – Lançamentos".
Lancamentos de despesa.png

O que fazer antes de cadastrar o contas a receber:

Cadastrar Segmento/Atividade (Cliente) Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Tipos de Classificação dos Clientes Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Representante/Gestor Menu – Vendas – Manutenção
Cadastrar Tabela de Preço Menu – Vendas – Manutenção
Cadastrar Condição de Pagamento Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Crédito por Cliente Menu – Financeiro|Contas a Receber – Manutenção

Deverá efetuar liberação após o cadastro do cliente.

Cadastro de Cliente

  • Menu - Vendas - Manutenção - Clientes
Cliente p- financeiro.png

Contas Receber

  • Menu - Financeiro/Contas a Receber - Manutenção - Lançamentos
Financ contas a receber.png

O que fazer antes de cadastrar para bater o saldo financeiro TAFY com o extrato do Banco

Cadastrar Conta Corrente Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção
Cadastrar Saldo Inicial para Conta Corrente Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção
Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção
Cadastrar Meios de Pagamento Menu – Financeiro| Básicos – Manutenção – Meios de Pagto/Recbto (Financeiro)
  • Informe as taxas bancárias, juros, impostos, etc, diárias para bater o saldo com o extrato bancário.
  • Menu - Fincanceiro/Saldos - Manutenção - Lançamentos para Conciliação
Cadastro de conciliação.png
  • Após as baixas do contas a pagar, contas a receber e o cadastro da conciliação bancária mandar atualizar o “Saldo de Conta Corrente”.
  • Menu - Fincanceiro/Saldos - Manutenção - Atualizar Saldo Conta Corrente
Saldo conta corrente.png

Clientes em Atraso

  • Nesse menu da para consultar todos os clientes que esteja com títulos em atraso, selecionando o estado do cliente em questão.
Clientes em atraso Cadastro de Cargos.png
  • Selecionando o estado do cliente, basta clicar no botão detalhar para abrir as informações do cliente em questão.
Informações do cliente.png
  • Assim abrindo todas informações do cliente, dados cadastrais, títulos em aberto e NF dos títulos.
Informações dos clientes cadastrados.png

Baixa por Dia

  • Menu Financeiro -> Contas a Pagar - Baixa por dia, informe a data de vencimento dos títulos, em seguida

será apresentando o total dos títulos com vencimento na data informada.

Deverá informar a data para Baixa e selecionar o banco que deverá ser baixado.

  • Clique em pesquisar será listado todos os títulos com vencimento na data fiscal digitada.
  • É possível selecionar os títulos que não deseja baixa ficará como BAIXAR N, este status não será baixado automaticamente:
Image-baixa3.png
  • Os títulos que tiverem BAIXAR (S) serão baixados de forma automática ao clicar no botão - BAIXAR:

Image-financeiro.png

Homologação de Boletos (Banco)

  1. Módulo Financeiro - Cadastro Básico - Banco: Informe os dados do Banco, conforme solicitado no formulário abaixo:


Image-banco.png


2. Financeiro - Cadastrado Básico - Conta Corrente, informe os dados da

Conta Corrente, informe a instruções nos campos #1 e #2 de cobrança, de acordo com o manual

do Banco a ser homologado:

Informe o Cód. do Cedente é o número da conta corrente sem dígito.


Image-contacorrente.png


Segue exemplo:

Obs. Lembrando que cada manual de homologação de Banco tem os seus códigos internos:

Image-modelo.png


3. Financeiro - Contas a Receber - Lançamentos:

Deverá lançar 3 a 4 boletos com 2 a 3 parcelas, após efetuar o cadastro do lançamento deverá

acessar a aba (Parcelas) e alterar a conta corrente das parcelas para a conta do banco que será

homologado.

Clicar no botão Imprimir os arquivos em PDF e enviar para o Banco conforme orientação do gerente da conta.

Image-parcela.png


4. Financeiro - Contas a Receber - Arquivo Remessa.

Selecione a opção (Cobrança Avulsa), Filtro pela Data (Vencimento), Período, Conta Corrente, ao clicar na lupa

irá informar o valor total das Cobranças (Avulsa).

Será gerado um arquivo para que possa enviar para ambiente de homologação ou área de teste do Banco.


Image-arquivoremessa.png


5. Após o envio do arquivo para ambiente de homologação (Banco) aguardar 24 horas para receber o arquivo de retorno ou

instruções do Banco.


6. Após a validação da homologação será necessário (abrir um atendimento) na C7Gestão, solicitando qual Banco emissor deverá

gerar o boleto principal para emissão de nota fiscal com boleto, informando BANCO e Conta Corrente.

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